财务总监职责（财务总监工作职责）

首席财务官的职责(首席财务官的工作职责)

首席财务官的工作职责

1.建立整个集团公司的财务、会计、资金、税收等规章制度，严格执行财务管理制度，加强对各项目部的财务监督管理，做好管理费、招标费、证照费、抵押金风险的收取工作。

1.组织制定集团公司财务、会计、资金、税务管理流程。

2.提高集团公司资本运营效率，确保资本资产安全。

3.做好集团公司总部和分支机构的财务预结算工作，完善资金运作规划。

4.定期向董事会汇报计划中的智游资源 *** 银行的状况。

第二，做好会计核算和财务分析。

5.严格收付票据管理，做到日结月结。

6.做好集团公司直属项目部的会计核算和账务处理工作，指导其他管理部门和分公司按照公司统一要求进行会计核算和账务处理。

7.编制和汇总企业会计报表，并按时向董事会和董事会报告。

8.定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据。

9.对新投资项目进行财务预测和风险分析。

10.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

第三，做好现金管理和成本管理。

11.资金支付按照集团公司的四步程序进行，即只有在支付申请、支付审批、支付审核的基础上才能进行支付。定期进行现金盘点，确保账实相符。

12、搞好集团公司成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约资金。

13、根据企业经营的实际情况，及时提出成本控制方案并监督实施。

四。实施财务信息管理软件，开展“网上银行”业务，执行集团公司“u盾钥匙”操作规定，确保资金安全。

五、做好集团公司项目部的资源 *** 生产管理，并指导其他管理部门和分公司做好资产采购、验收、核算、盘点、报废等管理工作。

六、严格财务报表制度，负责收集各项目部的月度、季度、年度财务报表。

七。开展财务审计活动。

14.对集团公司管辖范围内的各项目部进行半年度和年度财务审计，并将审计结果报告董事会和董事会。

15.制定财务考核标准，严格进行月度、季度、年度财务考核。

八、做好税收收据管理工作。

16.监督辖区内各项目部营业税、所得税的缴纳情况，并将原缴纳的税款退回集团公司财务部保存。

九。董事长交办的其他任务。